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13/10/2021

KCM柯尔凯思-美原油高位震荡,等待基本面变化

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美原油继续维持震荡上行,在80美元附近争夺,短期来看,基本面依然维持多头格局,供需错配没有得到缓解之前很难改变方向,继续关注供给端的变化为主

基本面利多因素:

能源短缺料提振冬季需求
受亚洲、欧洲和美国能源短缺推动,最近几周电价升至纪录高位。北半球冬季来临之际天然气和煤炭的短缺已经促使电力行业的一些人转向使用柴油和燃料油等燃料。天然气价格飙升也促使发电厂将燃料从更清洁的天然气转为石油分析师估计,从天然气转向石油发电可能会使原油需求每天增加25万至75万桶。能源价格上涨也加大了经济体复苏过程中的通胀压力。周二的数据显示,日本9月批发价格较上年同期飙升6.3%,为2008年9月来最大同比增幅。世界上最大的液化天然气(LNG)生产国卡塔尔周一告诉客户,无法帮助降低能源价格并向市场供应更多燃料;OANDA的高级市场分析师CraigErlam说,石油涨势背后仍有大量动能,基本面仍极为有利,今年晚些时候看到油价回到三位数会是一个惊喜吗?可能不会。”CIBCPrivate财富管理的高级能源交易员RebeccaBabin说,当欧洲的天然气价格达到相当于每桶原油250美元的价格时,我们难以预测将发生什么。

英国燃料危机持续 英格兰东南部10%的加油站仍然枯竭

英媒报道称,由于汽油价格飙升和卡车司机数量少,英国自上个月起一直面临着相当大的燃料短缺困境。据《每日电讯报》12日消息,英国汽油零售商协会当日表示,伦敦和英格兰东南部至少有10%的加油站仍然处于枯竭状态。该行业协会主席(BrianMadderson)表示,伦敦和东南部的局势依然严峻;大多数零售商仍然担心,他们不知何时才能够收到燃油。英国媒体报道称,英国一些加油站排起长队,许多司机在价格上涨的情况下进行恐慌性购买。与此同时,燃料库存大幅下降,由于缺乏汽油和柴油,英国石油和天然气公司甚至不得不关闭其在全国的一些工厂。上周,欧洲天然气期货价格创下新记录,每1000立方米超过1900美元(约合人民币12252元),随后下跌740美元(约合人民币4772元)。目前,欧洲天然气价格暂时稳定在1198美元(约合人民币7726元)左右。

印度引发“断电”风险或增加需求
印度燃料短缺问题近日愈演愈烈,引起了印度国内外的广泛关注。煤炭生产电力占印度电力供应70%以上,因此煤炭短缺直接影响了印度电力供应,更让印度电价飙升。据印度报业托拉斯(PTI)报道,中央电网数据也显示,截至10月7日,印度有16家燃煤电厂的库存可供电时间为“0天”,有30家燃煤电厂的库存可供电时间为“1天”,还有19家燃煤电厂的库存可供电时间为“3天”、9家为“4天”、6家为“5天”、10家为“6天”。《今日印度》称,上述数字意味着印度正处于全国电力危机的边缘。

美国8月职位空缺出现今年以来首次下降
美国8月职位空缺出现今年以来的首次下降,但仍接近历史最高水平。随着新冠病例增加,对劳动力的需求略有动摇。美国劳工部周二公布的职位空缺和劳工流动率调查(JOLTS)显示,8月职位空缺数降至1040万,7月上修为1110万。彭博调查的经济学家预期中值为1100万。与此同时,自愿离职人数增加,凸显出薪资增长,签约激励和大量职位空缺正在推动很多人跳槽。离职率升至创纪录的2.9%尽管职位空缺有所回落,但整体仍处于与劳动力市场供需不匹配的高位。从制造商到餐馆,各种企业都迫切需要劳动力,但在持续的疫情担忧,学校开学以及储蓄水平增加的情况下,劳动参与率仍然低迷。未来几个月这些因素的缓和应该会对招聘提供支持,但具体时间尚不清楚。

影响油价利空因素

标普500指数三连跌 美国通胀预期再创历史新高
美国股市下跌,标普500指数连续第三天下跌,因投资者等待即将拉开序幕的财报季。纽约联储的调查报告显示,消费者的通胀预期再创历史新高。苹果据悉可能因为芯片短缺将2021年iPhone 13产量目标下调至多1000万部。交易员们一直担心供应链混乱会损害企业利润,亚特兰大联储主席Raphael Bostic表示,通胀飙升的持续时间长于官员们的预期,不适合再把此类上涨称为“暂时性。”美联储副主席Richard Clarida表示,减码条件已经“几乎得到满足”,对市场信心的一个关键考验将是周三开始的财报发布季。季度预测呈现恶化趋势。彭博行业研究数据显示,分析师预期标普500指数成份股公司的利润将增长28%至每股收益49美元,低于上一季度令人瞠目的94%,这将标志着利润增长减速的开始,历史上这预示着股市回报疲软。

国际货币基金组织下调全球经济增长预期
国际货币基金组织(IMF)仍然预计全球经济在经历了新冠疫情期间的衰退后将会强劲反弹,但该组织对复苏失去动能、且愈发分化表达了担忧。总部在华盛顿的IMF周二发布最新的《世界经济展望》称,现预计今年世界经济增长5.9%,比7月预期下调0.1个百分点,2020年为萎缩3.1%。该组织同时将2022年预期维持在4.9%不变。IMF警告称,经济增长面临的威胁有所增加,包括德尔塔变异毒株、供应链紧张、通胀加速以及粮食和燃料价格攀升。总体数据还掩盖了一些国家预测的大幅下调,尤其是疫苗资源仍然有限的低收入国家。IMF经济研究主管Gita Gopinath在报告的导言中表示,总体而言,经济前景面临的风险增加,政策取舍变得更加复杂,各国经济前景之间的危险分歧仍然是一个主要问题。”在全球最大经济体中,IMF将2021年美国经济预测下调整整一个百分点至6%,主要是因为供应受限,但将2022年预测从4.9%上调至5.2%。

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