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14/10/2021

KCM柯尔凯思-美债收益率震荡调整,金价大幅上行

财经事件

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基本面利多因素:

美元指数从高位大幅回落
美元周三从一年高位回落,因较长期公债收益率下滑,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月会议记录证实“很快”将开始缩减购债规模。上个月美国消费者物价指数(CPI)上升0.4%,而经济学家预期上升0.3%。CPI同比上涨5.4%,高于8月份的5.3%。剔除波动性较大的食品和能源成分后,核心CPI上月攀升0.2%,而8月份为0.1%。Oanda高级市场分析师Edward Moya表示,市场现在看到了一个重要支点,即通胀显示出更多的持续迹象,而非暂时迹象,这可能会迫使美联储较人们预期大大提前加息。他说,市场此前预计将在2022年12月加息,但现在聚焦2022年9月。

10年期美债收益率连续下跌

美国10年期美债收益率连续第二个交易日下滑,因消费者物价指数(CPI)进一步加剧通胀将继续攀升并迫使美联储采取行动的担忧。长期公债收益率下跌,表明市场仍未消化通胀将持续一段时间的预期,这令收益率曲线趋平。Schroders美国跨行业固定收益部门主管Lisa Hornby表示:“曲线趋平表明,市场暗示美联储在应对通胀上升时将略微更加鹰派,并使短期利率正常化。”“长期而言,这将导致经济增长和随后的通胀数据放缓,因此结果是短债收益率上升,长债收益率下降。”联邦基金利率期货显示,CPI数据公布后,美联储在2022年9月之前加息的可能性为90%,完全消化了10月之前加息的预期。

基本面利空

美联储讨论了缩减购债的计划,或在11月中开始行动
美联储9月21-22日的政策会议记录显示,决策者们暗示,可能在11月中开始缩减危机时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁究竟有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。周三发布的会议记录显示:“尽管并没有就缩减每月1200亿美元的资产购买步伐做出决定,但与会委员普遍认为,如果经济复苏仍基本在轨道上,在明年年中左右结束逐步缩减购债的过程可能是合适的。”会议记录称,决策者讨论了每月削减100亿美元美债以及50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)购买规模,但“几位”与会委员倾向于更快地缩减购债步伐。会议记录显示,如果美联储在11月2-3日的政策会议上决定开始缩减购债步伐,可能会在当月中旬或12月中旬开始行动。
与夏季召开的美联储会议的记录不同的是,最新会议记录对通胀的描述不再是,决策者“普遍”预期通胀压力会随着临时性因素“消退”而缓解。相反,最新会议记录显示,美联储内部对通胀的担忧加剧,“多数”决策者现在认为存在上行风险,“一些”决策者担心通胀高企会影响通胀预期,或引起更广泛的物价上涨。

美国9月CPI稳步上涨
美国9月消费者物价指数(CPI)稳步攀升,食品、租金和一系列其他商品价格均上涨,这给拜登政府带来压力,要立即解决正在阻碍经济增长的供应链紧张问题。随着最近能源价格飙升,未来几个月物价可能会进一步上涨,美国劳工部周三发布的报告可能会考验美联储主席鲍威尔一直以来的说法,即高通胀是暂时的。鲍威尔和白宫将高通胀归咎于供应链瓶颈。洛约拉马利蒙特大学金融与经济学教授SungWonSohn表示:“通胀不再是‘暂时的’,供应链瓶颈正在恶化。尽管白宫最近进行了干预,但僵局不太可能很快缓解。”9月CPI同比急升5.4%,8月为上涨5.3%。9月核心CPI同比上涨4.0%,与8月涨幅持平。


10月13日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量减少2.33吨
10月14日黄金ETFs数据显示,截止10月13日全球最大的黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量982.72吨,较上一交易日减少2.33吨。

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