上周金融市场的焦点是实际经济数据,特别是通胀数据。相比之下,本周的重点转移到了联邦储备委员会(联储)官员的言论,即所谓的"联储言论"。总的来说,联储官员的信息传达体现了他们对潜在降息持谨慎态度,需要耐心观察。尽管上周4月消费者物价指数(CPI)数据较疲软,为风险资产带来降息预期的利好。但联储官员目前似乎倾向于暂时不采取行动,因为尚不确定4月相对平稳的数据只是偶然波动,还是通胀下行的新趋势开始,这抑制了此前的乐观情绪。
英伟达(Nvidia)第一季度财报发布(美国时间周三下午)将是本周的重大事件。今年以来,英伟达股价已上涨98%,投资者希望看到能够支撑这一飙升的业绩数据。不过,英伟达提供的前景展望可能比最新财报数据本身更为重要,投资者将试图判断英伟达的先发优势能持续多久。如果英伟达第一季度业绩超预期,同时给出乐观的AI行业前景,科技主导的涨势或将进一步升温。相反,如果英伟达业绩未达预期,投资者或将趁机获利了结,这可能拖累主要美国股指从创历史新高的水平回落。
本周黄金价格稳步站稳2400美元之上,投资者对于黄金保持了浓厚兴趣,预期未来利率环境可能转松。周三亚市时段,现货黄金稳定交易于2422美元,受到美元指数和国债收益率有限波动的支撑。本周早些时候,黄金曾攀升至2450美元的阻力位,但未能突破。如果黄金要再次冲击2450美元,首先需要突破2436美元的适度阻力。下行方面,2408美元和2394美元将提供支撑。从基本面看,在央行购金的支撑下,黄金前景仍然看好。不过,要创出新高,还需要美元回落和债券收益率下降,或者避险需求增加。
联储官员谨慎的言论稳定了本周美元指数(DXY)。美元指数在104.60附近波动,上方104.76为阻力,下方104.46为支撑。与此同时,缺乏新的推动因素导致美国原油价格下跌至每桶78美元。关键支撑位位于77.50美元和76.80美元,而上方80美元的阻力位需要突破,才能进一步走高。
在经济日历方面,联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要(周三发布)将备受关注,寻找有关降息时间表的进一步线索。同时,美国耐用品订单和消费者信心指数数据(周五发布)也可能影响美元走势。不过就目前而言,英伟达业绩或将成为主导投资者情绪的关键因素。
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