在金融市场上,一周时间已经很长了。上周开始较大跌势之后,美国股票已经收复了失地,周二温和的生产者价格指数 (PPI) 数据有助于改善市场情绪。美国消费者物价指数(CPI) 数据即将公布,如果与PPI走向一致,我们可能会在本周余下时间里看到股票进一步上涨,因为市场寄希望于美联储在9月会议上会实施激进的降息行动。
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目前看来,下一次美联储很可能会是25个基点或50个基点的降息。除非未来几周宏观数据出现明显下滑,否则美联储可能仍会倾向于25个基点的温和降息,以免给市场带来恐慌情绪。无论结果如何,在9月联邦公开市场委员会(FOMC) 会议之前的所有主要美国数据都将通过这样一个视角来看待:它将如何影响到第一个备受瞩目的降息幅度(..在这个周期中)。
日本央行最近加息(7月31日)后,美元兑日元汇率实际上已经成为了全球风险情绪的晴雨表。因为套息交易的平仓影响了市场, 美元兑日元汇率最近的大幅下跌(从152附近下跌到142附近)与日经指数暴跌以及后续全球股市抛售相吻合。此后,美元兑日元汇率的反弹(回至147附近)也与日经指数和全球股市的反弹同步发生。
那么为什么会出现这种大幅反转呢?上周,日本央行副行长内田有效遏制了日元套息交易的大规模平仓事件,他表示考虑到高度的市场波动性,日本央行短期内不会再次加息。这一立场平伏了全球市场,所以如果要感谢谁阻止了上周的恐慌性抛售,日本央行副行长可能会排在前列。
本周,受益于美元疲软和国债收益率下降,黄金价格一直在上涨。在上周2380美元 -2390美元区域找到坚实支撑后, 预期下月FOMC将实施宽松货币政策下引致黄金本周重拾升势。美国东部时间周三亚市时段,现货黄金报2466美元,支撑位位于2450和美元2432美元,阻力位在2478美元,突破该阻力后黄金或有望冲击2500美元。
油价周二有所下跌,但仍比上周低点高出8%。地缘政治局势升温,以色列与伊朗之间的紧张关系令原油价格重新积累了风险溢价。目前很难对油市做出判断,因为不确定伊朗会采取何种报复行动,以及后续事态演变会如何影响石油供给。油价能否站稳80美元关口,将取决于中东地区地缘政治局势是升级还是缓和。
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