在接下来的七天里,金融市场或面临一系列的风险事件,包括即将发布的美国宏观经济数据以及11月5日的美国大选。未来几天,美国的国内生产总值 (GDP)、核心个人消费支出(PCE)数据和非农就业数据(NFP)都有可能对美联储年内剩余的两次会议产生利率影响。若增长、通胀或就业数据表现强劲,市场可能会对美联储在11月和12月连续降息的意愿产生怀疑。
在这三项重要的宏观经济数据中,非农就业数据可能最具影响力,因为近期美联储的言论主要集中在就业市场放缓所带来的风险。从风险偏好的角度来看,市场希望看到一个既不过热,以避免美联储加息; 也不过冷,以免引发衰退担忧的数字。市场普遍预测,非农就业人数将为11万,低于上个月的25.4万。
日本大选上周末举行后,日元继续贬值,自由民主党(LDP)失去多数席位,导致立法的不确定性。然而,日元贬值却有助于支撑日经指数,货币贬值对日本的出口行业形成了支持。日本银行(BOJ)本周召开会议,预计不会改变利率,考虑到国内政治的不确定性,预计他们的前景不会过于鹰派。
日元的贬值为美元带来了新动能,本周美元指数(DXY)在有利条件下上涨了约3.5%。特朗普在美国大选中的博彩率提升,进一步支持了美元,并推动了债券收益率的上升。美元指数刚刚从高位回落,这为黄金再次创下历史新高打开了大门。
周三,黄金在亚洲交易时段的交易价格为2774美元。这种贵金属似乎仍然希望在短期内达到2800美元,而美国大选的临近可能进一步助力黄金,因不确定性增加。另一方面,本周黄金面临的风险是,即将发布的关键美国宏观经济数据如过热可能导致美元上涨,同时降低美国的降息预期。黄金在回调时的支撑位在2729美元。
油价下跌提振了股市,较低的能源价格增强了风险偏好。西德克萨斯中质油(WTI)目前的交易价格比上周末低4美元,因以色列对与伊朗有关的非能源目标的打击,风险溢价从价格中移除。有观点认为,考虑到OPEC成员国(伊朗)正在参与活跃冲突,油价目前可能被低估,因此供应担忧可能随时重现。但至少目前,卖方仍在给价格施压,任何中东局势的新升级都可能迅速改变这一局面。
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