国际原油期货价格(WTI)于本月初在OPEC+会议上宣布将逐步取消产量减产配额后一度跌至每桶72.5美元,但在过去几周,能源市场已摒弃供应因素的影响,而是聚焦需求方面的一些乐观信号。
上周美国公布较低的通胀数据,本周又看到中国零售销售数据良好, 均表现出色。此外,北半球夏季能源需求预期高企,加上两个产油区周边地区的冲突,这使得WTI原油价格再次面临上行风险。WTI原油重要阻力位在每桶81.06美元,支持位在78.67美元和77.05美元。
美国收缩的零售销售数据促使美国债券收益率下降,这对黄金价格有利。黄金小幅上涨,但目前还在波动范围内,金融市场仍在预测美联储可能实施利率下调的时间。黄金支持位在2299美元,阻力位在2341美元和2351美元。
5月中央银行黄金购买量有所收敛,如果这一趋势延续,将给黄金价格上行动能带来风险。等美国利率实际下调时,黄金的机会成本将会降低,从中长期来看,黄金前景依然乐观。但短期内,黄金或保持波动,等待美国宏观数据给出美联储下次利率下调的线索。今天亚太交易时段,现货黄金价格位于2329美元左右。美债收益率回落支持黄金巩固上涨,但美元指数高位限制了上行动能。
美元指数(DXY)尽管利率回落,但仍维持在105.30附近。美元强势,主要是因为美联储可能是最后一个实施利率调整的央行,这意味着美元相对收益优势或将得以延续。
例外的可能是澳元, 本周澳大利亚央行会议表明短期内不大可能下调政策利率,实际上如果通胀持续上升,利率上调也成为可能。这使得澳元兑美元汇率上涨至0.6650附近。
其他主要货币中,美元兑日元汇率迫近158关口,这或令日本官员感到焦虑。日元弱势前行,我们将观察日本是否有意愿和能力在这个水平上采取干预措施。
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